투자 결정시 고려해야 할 요인으로 수익률과 위험이 있다아 두 개념(槪念)을 說明(설명) 하고, 본인은 수익률과 위험중 어떤 …
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작성일 23-01-21 16:38본문
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레포트/경영경제
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제4장 개별자산 /포트폴리오 투자결정
4.1 기대수익률과 위험의 의의
4.2 개별자산 기대수익률과 위험의 측정(測定)
4.3 포트폴리오 구성의 이익
4.4 포트폴리오의 위험과 기대수익률
4.5 자본자산 가격결정모형(CAPM)
4.6 자산의 베타 (β)
4.7 증권시장선(SML)
4.8 CAPM의 의미와 이해
1. 기대수익률기대수익률 ; 수익능력을 평균(average)적으로 계산한 기대값 (발생 확률로 가중평균(average))
2. 위험
위험은 미래수익률의 변동성(variability of returns) - 불확실성(future uncertainty) 때문에 발생
∴ 위험이 클수록 프리미엄 더 크게 요구 :
기대수익률 = 무위험수익률 + 위험프리미엄
3. 위험과 기대수익률의 상충관계 (trade-off relation)
위험과 기대수익률의 상충관계
위험과 기대수익률의 상충관계는 사전적(ex-ante)인 관념
# 위험에 대한 투자자들의 태도 ; (1) 위험회피형, (2) 위험추구형, (3) 위험중립형
4.1 수익률과 위험의 의의
위험에 대한 태도
위험회피적(risk-averse), 위험중립적(ris…(투비컨티뉴드 )
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