외화자금 운용(외화예금, 외화기준채권)
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작성일 23-01-24 01:13본문
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(1) 은 수출에서 회수한 달러를 원화로 전환하지 않고 달러 그대로 수입결제에 충당하는 방법으로, 환율의 변동리스크를 회피할 목적 등에 이용된다.
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다. 외화기준채권 중에는 안전성이나 유동성 면에서 미국의 국채가 이용되는 경우가 많다. (2)는 고금리 통화로 예금을 함으로써 원화예금보다 높은 수익률의 이자를 기대하는 거래이다.
이러한 이용법 등에 대하여, 예금기일의 환리스크를 회피하기 위해 환예약을 체결하는 방법도 쓰인다.
환변동에 따른 수익률의 변화는 구입시에 적용하는 환시세와 매각 또는 상환시에 적용하는 환시세의 변동률을 연수익률로 환산하여 다음과
원화기준수익 = 외채수익률 土 환물변동수익률
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외화자금 운용(외화예금, 외화기준채권)
설명
그러나 미국국채는 달러기준이기 때문에 환시세가 변동하여 달러가치가 하락할 경우에는 모처럼 고수익으로 운용했던 자금도 한국국채에 투자할 경우의 이율을 밑도는 경우나, 심지어는 원금이 줄어드는 경우도 생각할 수 있다.
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외화자금의 운용방법으로 보급되어 있고 또한 중요성이 높은 것이 외화기준채권에 대한 투자이다. 이와 같이 외화예금은 선물예약부 외화예금이 라고 하지만, 상기의 (1), (2)이용법은 오픈외화예금이라고 부른다.
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II. 외화기준채권
외화예금은 미국 달러를 비롯하여 스위스 프랑, 호주 달러 등 문자 그대로 외화기준으로 외국환은행에 입금되는 예금이다.
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외화예금의 이용법에는 (1) 외화결제구좌로서의 이용법, (2) 적극적인 자금운용으로서의 이용법 등이 있다. <외화자금 운용(외화예금, 외화기준채권)> 작성에 도움이 되시길 바랍니다. 일반의 원화예금과 마찬가지로 정기예금, 보통예금, 당좌예금 등의 종류가 있다. 이 경우는 기일의 환시세를 감안한다면 실질적인 수익은 일반적으로 거의 원시장금리를 반영한 것이 된다. 단, 고금리라 할지라도, 기일에 원화로 전환하는 경우는, 그 때의 환율이 예입시보다 외화예금의 통화가치가 하락하면 환차손이 발생하는 데 유의해야 한다.
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외화자금 운용(외화예금, 외화기준채권) 핵심 내용만을 간략하게 요점/정리(arrangement)하였습니다.
I. 외화예금
개념정의,특징특성,종류유형
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즉 외화기준채권의 수익률은 외채이율에 환변동에 의한 수익률의 증감을 감안하여 생각할 필요가 있는 것이다.